Autonomie stratégique européenne
Comment tirer parti de ce potentiel grâce aux ETF ?
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De l'énergie à la défense, en passant par la technologie et les chaînes d'approvisionnement industrielles, l'Europe s’engage à investir massivement dans ses marchés intérieurs pour tenter de résoudre les problématiques les plus urgentes liées à son autonomie stratégique.
Pour les investisseurs, cela pourrait potentiellement créer des opportunités d'investissements1 soutenues par des politiques concrètes de l’Union européenne (UE) et accessibles via des ETF actions européennes. Ces ETF pourraient être alignés sur des priorités telles que la défense et l'industrie, ou inclure des ETF sectoriels comme ceux des banques et des assurances, qui offrent historiquement des dividendes plus élevés2.
La pandémie de Covid-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont accéléré la volonté de l'Europe de renforcer son autonomie stratégique. Mais ce concept n'est pas nouveau. Dès décembre 2013, le Conseil européen avait discuté de la nécessité d'améliorer ses capacités de défense et de sécurité3. Depuis lors, l'UE a lancé plusieurs projets stratégiques axés sur l'autonomie.
Au cours des 18 derniers mois, les ETF européens ont attiré des flux importants et ont, de manière générale, dominé les flux en 2025, dépassant ceux des actions américaines4.
Source: Amundi. Bloomberg. Données au 31 décembre 2025.Les comportements de marché passés ne sont pas un indicateur fiable de leurs comportements futurs.
Les axes de préoccupation majeure de l'Europe peuvent être regroupés en fonction de dix thèmes clés. Ils correspondent directement aux secteurs sur lesquels l'action politique et les investissements européens pourraient se concentrer (voir graphique).
Cette cartographie pourrait être utile aux investisseurs1 qui cherchent à aligner leur stratégie d'investissement sur la politique de l'UE et sur le potentiel de croissance économique à long terme qu'elle pourrait générer.
Le concept de l’autonomie stratégique implique que l'Europe pourrait prendre des décisions et fournir des biens et services essentiels sans dépendre excessivement de fournisseurs externes ou d'autres pays. Cela a un impact direct sur la vie quotidienne des européens et sur la stabilité économique européenne à long terme.
Source: Amundi / Euronext. Novembre 2025. Les thèmes sont définis et cartographiés en fonction des activités de Factset RBICS. Pour plus d’information sur la méthodologie de l’indice, veuillez vous référer au site web du fournisseur d’indice www.euronext.com. Information donnée à titre indicatif uniquement, susceptible d’évoluer dans le temps sans notification préalable.
L'univers d'investissement des actions européennes est vaste et englobe une large gamme d’ETF. Les investissements concrets et les politiques que l'Europe a consacrés à l'autonomie stratégique entraînent des changements structurels dans divers secteurs.
L'ETF Amundi European Strategic Autonomy UCITS5, par exemple, vise à s'aligner sur les dix thèmes clés liés à l'autonomie de l'Europe en reproduisant l'indice Euronext European Strategic Autonomy6.
En matière de défense et de sécurité, l'ETF Amundi Stoxx Europe Defense UCITS7 est conçu dans l’objectif de capter la performance8 des entreprises classées dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense qui génèrent un chiffre d'affaires dans les activités de défense.
L'ETF Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS5 offre une exposition aux entreprises européennes qui jouent un rôle déterminant dans le secteur industriel.
Par ailleurs, les ETF Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS5 et Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS5 offrent des dividendes attractifs7, 1.
Parmi les autres ETF qui s’inscrivent dans la tendance générale de l'autonomie stratégique, on peut citer l'Amundi STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF5 et l'Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF5, car ces secteurs pourraient bénéficier de ces investissements de long terme7.
Source : Commission européenne, à fin octobre 2025.Information donnée à titre indicatif uniquement, susceptible d'évoluer dans le temps sans notification préalable. *Source : https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-chips-act_en . **Source : https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/eu4health_en
1 Investir implique des risques. Pour plus d’information, veuillez vous référer à la section Risques plus bas.2 Source : Stoxx Europe 600 – EPS consensus fondé sur les estimations de Bloomberg (BEst). Amundi. Bloomberg. Données au 15/01/2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.3 Source : Conseil européen - 19-20 décembre 2013.
4 Source : Amundi. Bloomberg. Données au 01/01/2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
5 ETF éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA). Pour plus d’information sur l’objectif d’investissement du fonds, veuillez vous référer au DIC ou au prospectus.6 Pour plus d’information sur la méthodologie de l’indice, veuillez vous référer au site web du fournisseur d’indice. 7 Pour plus d’information sur l’objectif d’investissement du fonds, veuillez vous référer au DIC ou au prospectus.8 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
